Opis integracji z programem Comarch OPTIMA. Część I

Kolejnym zagadnieniem są ustawienia integracji dla Comarch ERP Optima. Dostępne są one w zakładce Parametry → Kategorie: link do Ustawienia integracji.

W programie dostępne są następujące ustawienia:

1. Czy podczas eksportu dokumentów ma być zawsze ustawiona waluta dla dokumentów w PLN?
   Domyślna wartość tego parametru to zawsze Nie. Natomiast wybór parametru Tak może spowodować, że dla importowanych dokumentów nie będą automatycznie tworzone rozrachunki. Niektóre konfiguracje programu Comarch Optima wymagają, żeby podczas importu była ustawiana waluta PLN (wartość Tak).

    

2. Identyfikator księgowości.
   Domyślna wartość to K1, ale jeśli firma ma inny identyfikator księgowości to można go zmienić po stronie Saldeo → Zapisz.
   
   
3. Dokumenty bez VAT –importuj do „rejestru VAT” lub do„ewidencji dodatkowej”.
   Jeśli jest zaznaczona opcja ewidencja dodatkowa, to dokumenty na stawce bez VAT (rachunki) podczas importu będę przenoszone właśnie do ewidencji dodatkowej a nie do rejestru VAT.

    

4. Uwzględniaj w proporcji – dotyczy parametru w rejestrze VAT w Optimie, uwzględniaj w proporcji Tak/Nie.
   
   
5. Kategoria 2 – odpowiada 'kategorii 2” po stronie Optimy. Z listy wybiera się, który wymiar i jego wartości mają być przenoszone podczas eksportu jako kategoria druga.
   
   
6. Płatnik– wymiar wskazany w ustawieniach integracji jako Płatnik pozwala na wybór dla dokumentu płatnika i taka informacja jest przenoszona do Optimy.

   Ważne! W związku z tym informacja o płatniku jest zawsze przesyłana w pliku wymiany (węzeł <PLATNOSCI>), nie można powiązać w Optimie płatnika z formą płatności. Płatnik jest ustawiany zarówno w rejestrze VAT, jak i w preliminarzu płatności.

7. Data obowiązku podatkowego
   Dzięki temu parametrowi mamy wpływ na datę obowiązku podatkowego dla wybranego dokumentu. Aby móc ustawić tę datę, należy stworzyć wymiar typu data i podłączyć go w tym polu. Wskazana w tym wymiarze data zostanie ustawiona w programie OPTIMA jako data obowiązku podatkowego.
   
   
8. Oznaczenie kraju (PL) ustawiaj tylko dla kontrahentów aktywnych w VIES – wybierając opcję Tak przedrostek PL przy NIPie kontrahenta będzie dodawany tylko dla kontrahentów, których sprawdziliśmy, czy są aktywni w VIES. Opcja Nie oznacza, że przedrostek PL jest dodawany do NIP każdego kontrahenta.
   
   
9. Rejestr dla rozliczeń gotówkowych – w polu tym należy wpisać nazwę rejestru dla raportów kasowych, w których są zapisywane operacje, dotyczące rozliczania faktur gotówkowych. Brak tego wpisu umożliwia wygenerowanie zapisu kasowego i rozliczenie dokumentów. Opcja ta występuje tylko dla nowego profilu programu Optima XML.

   W przypadku, gdy firma posiada wiele rejestrów dla płatności gotówką, by odpowiednio tworzyć zapisy w raportach w tychże rejestrach, każdy dokument powinien mieć wskazany odpowiadający mu rejestr. Aby to uzyskać, należy utworzyć wymiar, w którym przechowywane będą nazwy tych rejestrów. Nazwę tego wymiaru podajemy w polu rejestr kasowy w ustawieniach integracji w nawiasach kwadratowych, np. [Rejestry kasowe].
   Podczas edycji faktury w programie Saldeo użytkownik wskazuje dla dokumentu gotówkowego odpowiedni rejestr, w którym ma zostać rozliczona płatność za dokument przez podanie nazwy tego rejestru w polu tego wymiaru. Brak wartości w wyżej wspomnianym polu poskutkuje brakiem zapisów kasowych, a co za tym idzie rozliczenia dokumentu.

10. Konto dla kwot dodatkowych
    Opcja ta umożliwia wskazanie wymiaru zawierającego listę kont księgowych, które wskazujemy do opisu kwoty pozycji księgowanej przez funkcję kwot dodatkowych Optimy.
    
    
11. Rozbicie kwoty dokumentu traktuj jako kwoty dodatkowe. Natomiast wybranie opcji Tak dla tego parametru powoduje, że rozbicie kwoty dokumentu na pozycje jest umieszczane w oknie Kwoty dodatkowe w programie Optima.
    
    
12. Wymiary eksportowane jako atrybuty.
    Wymiary, których wartości odpowiadają Atrybutom dokumentów w Comarch ERP Optima.
    
    
13. Nie eksportuj, gdy ustawiono wartość wymiaru
    Jeżeli w tej opcji wskażemy wymiar i na dokumencie zostanie wpisana wartość dla tego wymiaru, to Saldeo zablokuje możliwość wysłania tego dokumentu do programu księgowego.
14. Ustawianie daty wpływu 
    Powinna być ustawiana dla danej firmy wg daty wystawienia, czy daty dostawy.